(Warn-) Hinweis: Vorsicht sollten Trader heute hinsichtlich des Treffens der führenden Notenbanken in Jackson Hole walten lassen. Neben stark erratischen Kursschwankungen können beispielsweise auch hohe Spreads Risiken verursachen.
Für alle in diesem Artikel betrachteten Rohstoffmärkte ist das Treffen der Zentralbanken in Jackson Hole an den Rocky Mountains von Bedeutung (Um 16:00 spricht Ben Bernanke). Konkrete Äußerungen, die für ein zeitnahes Quantitative Easing seitens der Fed sprechen, werden tendenziell folgende Marktreaktion hervorrufen:
- Anleger könnten aufgrund von Inflationsängsten im US-Dollar die vermeintlich sicheren „Hedges“, wie Gold bevorzugen. Tendenziell: Fallender US-Dollar in den Währungsmärkten & steigende Edelmetallpreise. Eine Fragestellung, die hier von Interesse sein sollte ist: Wie weit ist die QE-Maßnahme möglicherweise bereits im Kurs eingepreist? Mehr dazu in meiner Analyse vom „28.08. Technische Analyse – Rohstoffe: Gold, Silber, WTI & Brent“.
Aussagen, die für ein langes Aufschieben der QE-Maßnahme der Fed sprechen, die Lockerungsmaßnahme möglicherweise ausschließen oder zu dürftig für Markteilnehmer ausfallen, hätten tendenziell den Gegeneffekt zu den oben beschrieben Tendenzen (US-Dollar Stärke; fallende Edelmetallpreise & Rohölkurse).
GOLD: Zum Wochenende und nach dem Sprint des Assets, das dem Sitzungsprotokoll der Fed folgte, gönnt sich Gold eine Pause. Der Kurs notiert unterhalb des Widerstandsbereichs von 1.671/1.674, vom dem er sich in den letzten Tagen wieder deutlich entfernte Der Widerstandsbereich 1.671/1.674 ist dem vom Hoch vom 1. Mai und dem Hoch vom letzten Donnerstag entommen. Das Treffen in Jackson Hole und die anschließende Rede von Bernanke heute um 16:00 Uhr werden wegweisende „Events“ im Asset sein. Geldpolitische Entscheidungen rücken erneut in den Fokus der Anleger. Weitere Ausführungen hierzu im fundamentalen Wochenausblick für Gold „Goldprognose für die Woche. Breakout durch QE-Erwartungen ausgelöst – alle Augen Richtung Jackson Hole diese Woche“.
Gold notiert weiterhin über seinem 200-Tage-Durchschnitt, im Falle einer Erholung vom Anstieg bildet die Durchschnitts-Linie (Einfacher Gleitender Durchschnitt) eine Unterstützung. Ein Fall darunter signalisiert eine Bullenfalle und würde womöglich stärkere Verkäufe auslösen. Unter dem Gleitenden Durchschnitt sind nächste Unterstützungslevel bei 1.640 & 1.630 zu finden.
Aktuell ist der Ausblick weiterhin bullisch. Bei Durchbruch des Widerstandsbereichs, liegt das nächste Ziel jedoch sehr nah bei 1.680 (Hoch 12.04.), das Folgende liegt bei 1.696 (Hoch vom 27.03.) / 1.700 (runde Marke, sogenannte psychologische Marke). Aufgrund des steilen Anstiegs ist eine weitere Korrektur der Aufwärtsbewegung naheliegend. Wer Kaufspositionen im Asset eingehen will, sollte die Korrektur abwarten oder wie oben angesprochen Ergebnisse bzw. konkrete Aussagen aus Jackson Hole.
Diese Aussagen gilt es dann aber noch abzuwägen sowie die Reaktion der Märkte darauf. Da es sein könnte, dass die Marktnehmer bereits die Quantitative Easing Maßnahme im Kurs eingepreist haben, mehr Informationen zu dieser Überlegung finden Sie in meiner Analyse von gestern „28.08. Technische Analyse – Rohstoffe: Gold, Silber, WTI & Brent“.
Gold: Tages-Chart (XAU/USD) erstellt mit FXCMs Trading Station
Unterstützungslevel: 1.640,8 & 1630 & 1.603
Widerstandslevel: 1.671/1.674 & 1.680 & 1.696
SILBER: Die 31er Marke scheint für Silber keine leichte Hürde zu sein. Seit einer Woche notiert der Kurs um den Widerstandsbereich um diese Marke herum. Aktuell liegt der Kurs bei 30,40. Den Widerstandsbereich sehe ich bei30,88-31,00. Ein Überwinden dieses Bereichs könnte als Ziel das Hoch vom 27. April bei 31,43 und das Hoch vom 12.April bei 32,56 freilegen. Die Unterstützung von 30,5, dem Tief der letzten Tage wurde gestern von den Bären im Markt überwunden.
Der RSI-Wert durchstieß mit gestrigen Daten den überkauften Bereich. Trader, die Long im Silber positioniert sind, könnten jetzt durch Fall des Oszillatorwerts durch die 70er Linie (von oben & nach Schlussdaten des Tages) einen Scaleout oder ein Schließen der Position in Betracht ziehen. Möglicher bärischer Fortlauf: Kurs fällt zurück unter die letzte Woche eroberte Marke von 30/29,8. Erstes Ziel einer folgenden Abwärtsbewegung könnte das Unterstützungslevel von 29,1 sein.
Silber: Tages-Chart (XAG/USD) erstellt mit FXCMs Trading Station
Unterstützungslevel: 30,5 & 29,8& 29,09, 28,83-28,3
Widerstandslevel: 30,88/31,00 & 31,41 & 32,5
stoffe: Gold, Silber, WTI & Brent Rohöle